負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

当ファンドは「日本株ロボット運用マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
	純資産合計		1,198,669,792	1,120,820,369
負債純資産合計			1,256,242,743	1,485,079,629

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/15 9:00