- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
中間財務諸表
日本株ロボット運用投信
(1)【中間貸借対照表】
日本株ロボット運用投信
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (平成28年6月15日現在) | 第8期中間計算期間 (平成28年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,552,191 | 53,214,082 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,120,861,017 | 1,205,610,516 | |||
| 流動資産合計 | 1,172,413,208 | 1,258,824,598 | |||
| 資産合計 | 1,172,413,208 | 1,258,824,598 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,164,297 | 10,071,945 | |||
| 未払受託者報酬 | 257,357 | 255,285 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,750,004 | 8,679,909 | |||
| 未払利息 | 101 | 85 | |||
| その他未払費用 | 32,111 | 47,863 | |||
| 流動負債合計 | 10,203,870 | 19,055,087 | |||
| 負債合計 | 10,203,870 | 19,055,087 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,086,990,939 | 1,043,309,005 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 75,218,399 | 196,460,506 | |||
| (分配準備積立金) | 121,765,052 | 112,711,139 | |||
| 元本等合計 | 1,162,209,338 | 1,239,769,511 | |||
| 純資産合計 | 1,162,209,338 | 1,239,769,511 | |||
| 負債純資産合計 | 1,172,413,208 | 1,258,824,598 | |||
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