- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
中間財務諸表
日本株ロボット運用投信
(1)【中間貸借対照表】
日本株ロボット運用投信
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成29年6月15日現在) | 第9期中間計算期間 (平成29年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,502,786 | 36,666,694 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,135,175,741 | 1,182,342,982 | |||
| 流動資産合計 | 1,218,678,527 | 1,219,009,676 | |||
| 資産合計 | 1,218,678,527 | 1,219,009,676 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,366,632 | - | |||
| 未払解約金 | 1,996,190 | 1,994,629 | |||
| 未払受託者報酬 | 261,384 | 257,535 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,887,079 | 8,755,975 | |||
| 未払利息 | 171 | 64 | |||
| その他未払費用 | 65,287 | 64,313 | |||
| 流動負債合計 | 61,576,743 | 11,072,516 | |||
| 負債合計 | 61,576,743 | 11,072,516 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,007,332,643 | 1,001,273,608 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 149,769,141 | 206,663,552 | |||
| (分配準備積立金) | 94,483,457 | 88,428,385 | |||
| 元本等合計 | 1,157,101,784 | 1,207,937,160 | |||
| 純資産合計 | 1,157,101,784 | 1,207,937,160 | |||
| 負債純資産合計 | 1,218,678,527 | 1,219,009,676 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
