トヨタアセット新世代自動車株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 27,194,925 |
| コール・ローン | 201,237,882 |
| 株式 | 3,711,919,691 |
| 未収入金 | 31,203,956 |
| 未収配当金 | 1,932,461 |
| 未収利息 | 275 |
| 流動資産合計 | 3,973,489,190 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,973,489,190 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 29,412,191 |
| 未払受託者報酬 | 825,193 |
| 未払委託者報酬 | 46,210,537 |
| その他未払費用 | 164,980 |
| 流動負債合計 | 76,612,901 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 76,612,901 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,028,557,249 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -131,680,960 |
| 元本等合計 | 3,896,876,289 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,896,876,289 |
| 負債純資産合計 | 3,973,489,190 |
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