トヨタアセット新世代自動車株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,194,925 | 7,915,465 |
| コール・ローン | 201,237,882 | 78,046,908 |
| 株式 | 3,711,919,691 | 1,089,495,711 |
| 未収入金 | 31,203,956 | 47,319,996 |
| 未収配当金 | 1,932,461 | 610,407 |
| 未収利息 | 275 | 128 |
| 流動資産合計 | 3,973,489,190 | 1,223,388,615 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,973,489,190 | 1,223,388,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 52,166,596 |
| 未払解約金 | 29,412,191 | 9,975,701 |
| 未払受託者報酬 | 825,193 | 201,343 |
| 未払委託者報酬 | 46,210,537 | 11,275,361 |
| その他未払費用 | 164,980 | 40,209 |
| 流動負債合計 | 76,612,901 | 73,659,210 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 76,612,901 | 73,659,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,028,557,249 | 1,043,331,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -131,680,960 | 106,397,484 |
| （分配準備積立金） | － | 100,133,213 |
| 元本等合計 | 3,896,876,289 | 1,149,729,405 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,896,876,289 | 1,149,729,405 |
| 負債純資産合計 | 3,973,489,190 | 1,223,388,615 |
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