トヨタアセット新世代自動車株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,915,465 | 14,848,361 |
| コール・ローン | 78,046,908 | 87,132,922 |
| 株式 | 1,089,495,711 | 1,368,223,629 |
| 未収入金 | 47,319,996 | － |
| 未収配当金 | 610,407 | 2,048,132 |
| 未収利息 | 128 | 152 |
| 流動資産合計 | 1,223,388,615 | 1,472,253,196 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,223,388,615 | 1,472,253,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,166,596 | － |
| 未払解約金 | 9,975,701 | 797,100 |
| 未払受託者報酬 | 201,343 | 192,218 |
| 未払委託者報酬 | 11,275,361 | 10,764,225 |
| その他未払費用 | 40,209 | 38,381 |
| 流動負債合計 | 73,659,210 | 11,791,924 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 73,659,210 | 11,791,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,043,331,921 | 1,881,472,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 106,397,484 | -421,011,319 |
| （分配準備積立金） | 100,133,213 | 71,280,093 |
| 元本等合計 | 1,149,729,405 | 1,460,461,272 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,149,729,405 | 1,460,461,272 |
| 負債純資産合計 | 1,223,388,615 | 1,472,253,196 |
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