香港ハンセン指数ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年2月13日
- 4085万
- 2011年2月16日 -92.05%
- 324万
- 2012年2月15日 +580.52%
- 2211万
- 2013年2月14日 -87.2%
- 283万
個別
- 2014年2月14日
- 2700万
- 2015年2月14日 +200.04%
- 8101万
- 2016年2月14日 +20.76%
- 9782万
- 2017年2月15日 -49.15%
- 4974万
- 2018年2月14日 +222.7%
- 1億6051万
- 2019年2月14日 -39.65%
- 9686万
- 2020年2月14日 +28.58%
- 1億2455万
- 2021年2月14日 +30.31%
- 1億6231万
- 2022年2月16日 +3.41%
- 1億6784万
- 2023年2月15日 +49.41%
- 2億5077万
- 2024年2月14日 -24.74%
- 1億8873万
- 2025年2月14日 +24.93%
- 2億3579万
個別
- 2017年2月15日
- 4974万
- 2018年2月14日 +222.7%
- 1億6051万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/11 9:03
第15期自 2023年 8月15日至 2024年 8月14日 第16期自 2024年 8月15日至 2025年 8月14日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 496,319,561 1,158,619,217 剰余金減少額又は欠損金増加額 528,767,097 747,864,123 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 528,767,097 747,864,123 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 45,690,447 50,565,722
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