香港ハンセン指数ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2010年8月16日
- 4756万
- 2011年8月15日 -78.93%
- 1002万
- 2012年8月14日 +194.72%
- 2953万
個別
- 2014年8月14日
- 4460万
- 2015年8月14日 +582.09%
- 3億422万
- 2016年8月15日 -48.25%
- 1億5742万
- 2017年8月14日 -33.17%
- 1億520万
- 2018年8月14日 +141.14%
- 2億5369万
- 2019年8月14日 -1.04%
- 2億5106万
- 2020年8月14日 -4.51%
- 2億3974万
- 2021年8月16日 +32.06%
- 3億1660万
- 2022年8月15日 +13.71%
- 3億6001万
- 2023年8月14日 +20.14%
- 4億3250万
- 2024年8月14日 +22.26%
- 5億2876万
- 2025年8月14日 +41.44%
- 7億4786万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/11 9:03
第15期自 2023年 8月15日至 2024年 8月14日 第16期自 2024年 8月15日至 2025年 8月14日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 496,319,561 1,158,619,217 剰余金減少額又は欠損金増加額 528,767,097 747,864,123 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 528,767,097 747,864,123 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 45,690,447 50,565,722
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