香港ハンセン指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 580,327 |
| 親投資信託受益証券 | 1,657,175,822 |
| 未収入金 | 8,854,266 |
| 流動資産合計 | 1,666,610,415 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,666,610,415 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 17,759,978 |
| 未払解約金 | 9,433,497 |
| 未払受託者報酬 | 622,512 |
| 未払委託者報酬 | 7,470,061 |
| その他未払費用 | 72,566 |
| 流動負債合計 | 35,358,614 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 35,358,614 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,775,997,893 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -144,746,092 |
| 元本等合計 | 1,631,251,801 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,631,251,801 |
| 負債純資産合計 | 1,666,610,415 |
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