香港ハンセン指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 580,327 | 283,857 |
| 親投資信託受益証券 | 1,657,175,822 | 574,044,321 |
| 未収入金 | 8,854,266 | － |
| 流動資産合計 | 1,666,610,415 | 574,328,178 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,666,610,415 | 574,328,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,759,978 | 8,810,862 |
| 未払解約金 | 9,433,497 | 282,606 |
| 未払受託者報酬 | 622,512 | 283,095 |
| 未払委託者報酬 | 7,470,061 | 3,397,120 |
| その他未払費用 | 72,566 | 32,965 |
| 流動負債合計 | 35,358,614 | 12,806,648 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,358,614 | 12,806,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,775,997,893 | 734,238,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -144,746,092 | -172,717,014 |
| 元本等合計 | 1,631,251,801 | 561,521,530 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,631,251,801 | 561,521,530 |
| 負債純資産合計 | 1,666,610,415 | 574,328,178 |
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