香港ハンセン指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月8日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年8月16日-平成24年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 283,857 | 16,743,729 |
| 親投資信託受益証券 | 574,044,321 | 501,818,714 |
| 未収入金 | － | 240,211 |
| 未収利息 | － | 22 |
| 流動資産合計 | 574,328,178 | 518,802,676 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 574,328,178 | 518,802,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,810,862 | 14,435,251 |
| 未払解約金 | 282,606 | 352,944 |
| 未払受託者報酬 | 283,095 | 166,839 |
| 未払委託者報酬 | 3,397,120 | 2,002,007 |
| その他未払費用 | 32,965 | 19,402 |
| 流動負債合計 | 12,806,648 | 16,976,443 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,806,648 | 16,976,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 734,238,544 | 627,619,618 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -172,717,014 | -125,793,385 |
| 元本等合計 | 561,521,530 | 501,826,233 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 561,521,530 | 501,826,233 |
| 負債純資産合計 | 574,328,178 | 518,802,676 |
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