香港ハンセン指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年8月15日-平成25年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月14日 | 2013年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,743,729 | 256,037 |
| 親投資信託受益証券 | 501,818,714 | 404,981,440 |
| 未収入金 | 240,211 | － |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産合計 | 518,802,676 | 405,237,477 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 518,802,676 | 405,237,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,435,251 | 9,474,334 |
| 未払解約金 | 352,944 | 246,966 |
| 未払受託者報酬 | 166,839 | 141,079 |
| 未払委託者報酬 | 2,002,007 | 1,692,922 |
| その他未払費用 | 19,402 | 16,395 |
| 流動負債合計 | 16,976,443 | 11,571,696 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,976,443 | 11,571,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 627,619,618 | 350,901,274 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -125,793,385 | 42,764,507 |
| 元本等合計 | 501,826,233 | 393,665,781 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 501,826,233 | 393,665,781 |
| 負債純資産合計 | 518,802,676 | 405,237,477 |
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