香港ハンセン指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月14日 | 2014年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 256,037 | 2,613,463 |
| 親投資信託受益証券 | 404,981,440 | 383,644,067 |
| 未収入金 | － | 713,481 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 405,237,477 | 386,971,012 |
| 資産の部合計 | 405,237,477 | 386,971,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,474,334 | 9,760,006 |
| 未払解約金 | 246,966 | 3,326,903 |
| 未払受託者報酬 | 141,079 | 108,203 |
| 未払委託者報酬 | 1,692,922 | 1,298,398 |
| その他未払費用 | 16,395 | 12,563 |
| 流動負債計 | 11,571,696 | 14,506,073 |
| 負債の部合計 | 11,571,696 | 14,506,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 350,901,274 | 287,059,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,764,507 | 85,405,919 |
| 元本等合計 | 393,665,781 | 372,464,939 |
| 純資産の部合計 | 393,665,781 | 372,464,939 |
| 負債・純資産合計 | 405,237,477 | 386,971,012 |
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