香港ハンセン指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月14日 | 2015年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,613,463 | 2,069,715 |
| 親投資信託受益証券 | 383,644,067 | 913,298,328 |
| 未収入金 | 713,481 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 386,971,012 | 915,368,043 |
| 資産の部合計 | 386,971,012 | 915,368,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,760,006 | 15,315,577 |
| 未払解約金 | 3,326,903 | 2,069,267 |
| 未払受託者報酬 | 108,203 | 258,059 |
| 未払委託者報酬 | 1,298,398 | 3,096,588 |
| その他未払費用 | 12,563 | 30,045 |
| 流動負債計 | 14,506,073 | 20,769,536 |
| 負債の部合計 | 14,506,073 | 20,769,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 287,059,020 | 589,060,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,405,919 | 305,537,823 |
| 元本等合計 | 372,464,939 | 894,598,507 |
| 純資産の部合計 | 372,464,939 | 894,598,507 |
| 負債・純資産合計 | 386,971,012 | 915,368,043 |
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