香港ハンセン指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月14日 | 2019年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 94,268 | － |
| コール・ローン | 1,194,874 | 1,810,864 |
| 親投資信託受益証券 | 974,832,446 | 872,741,961 |
| 未収入金 | 637,904 | － |
| 流動資産計 | 976,759,492 | 874,552,825 |
| 資産の部合計 | 976,759,492 | 874,552,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,843,438 | 19,335,412 |
| 未払解約金 | 1,917,274 | 1,802,196 |
| 未払受託者報酬 | 300,618 | 301,666 |
| 未払委託者報酬 | 3,607,266 | 3,619,987 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 35,074 | 35,272 |
| 流動負債計 | 24,703,673 | 25,094,537 |
| 負債の部合計 | 24,703,673 | 25,094,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 607,852,860 | 623,722,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 344,202,959 | 225,735,292 |
| 元本等合計 | 952,055,819 | 849,458,288 |
| 純資産の部合計 | 952,055,819 | 849,458,288 |
| 負債・純資産合計 | 976,759,492 | 874,552,825 |
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