香港ハンセン指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月14日 | 2020年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 465,243 |
| コール・ローン | 1,810,864 | 2,025,783 |
| 親投資信託受益証券 | 872,741,961 | 1,111,931,950 |
| 未収入金 | － | 144,567 |
| 流動資産計 | 874,552,825 | 1,114,567,543 |
| 資産の部合計 | 874,552,825 | 1,114,567,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,335,412 | 20,357,082 |
| 未払解約金 | 1,802,196 | 2,628,282 |
| 未払受託者報酬 | 301,666 | 341,122 |
| 未払委託者報酬 | 3,619,987 | 4,093,363 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 35,272 | 39,862 |
| 流動負債計 | 25,094,537 | 27,459,716 |
| 負債の部合計 | 25,094,537 | 27,459,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 623,722,996 | 782,964,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,735,292 | 304,143,127 |
| 元本等合計 | 849,458,288 | 1,087,107,827 |
| 純資産の部合計 | 849,458,288 | 1,087,107,827 |
| 負債・純資産合計 | 874,552,825 | 1,114,567,543 |
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