香港ハンセン指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月14日 | 2021年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 465,243 | 2,193,562 |
| コール・ローン | 2,025,783 | 3,973,843 |
| 親投資信託受益証券 | 1,111,931,950 | 1,200,172,421 |
| 未収入金 | 144,567 | 5,920,518 |
| 流動資産計 | 1,114,567,543 | 1,212,260,344 |
| 資産の部合計 | 1,114,567,543 | 1,212,260,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,357,082 | 17,486,327 |
| 未払解約金 | 2,628,282 | 12,080,522 |
| 未払受託者報酬 | 341,122 | 416,230 |
| 未払委託者報酬 | 4,093,363 | 4,994,639 |
| 未払利息 | 5 | 11 |
| その他未払費用 | 39,862 | 48,526 |
| 流動負債計 | 27,459,716 | 35,026,255 |
| 負債の部合計 | 27,459,716 | 35,026,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 782,964,700 | 794,833,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,143,127 | 382,401,012 |
| 元本等合計 | 1,087,107,827 | 1,177,234,089 |
| 純資産の部合計 | 1,087,107,827 | 1,177,234,089 |
| 負債・純資産合計 | 1,114,567,543 | 1,212,260,344 |
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