香港ハンセン指数ファンドの損益計算書

【提出】

2021年11月11日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年8月15日至 2020年8月14日	自 2020年8月15日至 2021年8月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	52,979,884	123,647,634
営業収益合計	52,979,884	123,647,634
営業費用
支払利息	2,329	4,342
受託者報酬	667,956	820,179
委託者報酬	8,015,381	9,841,984
その他費用	78,829	96,043
営業費用合計	8,764,495	10,762,548
営業利益又は営業損失（△）	44,215,389	112,885,086
経常利益又は経常損失（△）	44,215,389	112,885,086
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	44,215,389	112,885,086
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	38,590,770	85,991,920
中間剰余金又は中間欠損金（△）	304,143,127	382,401,012
剰余金増加額又は欠損金減少額	332,881,757	385,459,539
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	332,881,757	385,459,539
剰余金減少額又は欠損金増加額	239,741,459	316,608,493
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	239,741,459	316,608,493
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	20,357,082	17,486,327