香港ハンセン指数ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

個別

2010年8月16日
4756万
2011年8月15日 -78.93%
1002万
2012年8月14日 +194.72%
2953万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第15期自 2023年 8月15日至 2024年 8月14日第16期自 2024年 8月15日至 2025年 8月14日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額528,767,097747,864,123
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金45,690,44750,565,722
2025/11/11 9:03

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