香港ハンセン指数ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2010年2月13日
- 4085万
- 2010年8月16日 +16.43%
- 4756万
- 2011年2月16日 -93.17%
- 324万
- 2011年8月15日 +208.41%
- 1002万
- 2012年2月15日 +120.65%
- 2211万
- 2012年8月14日 +33.57%
- 2953万
- 2013年2月14日 -90.42%
- 283万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/11 9:03
第15期自 2023年 8月15日至 2024年 8月14日 第16期自 2024年 8月15日至 2025年 8月14日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 528,767,097 747,864,123 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 45,690,447 50,565,722
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