香港ハンセン指数ファンドの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2010年2月13日
4085万
2011年2月16日 -92.05%
324万
2012年2月15日 +580.52%
2211万
2013年2月14日 -87.2%
283万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第15期自 2023年 8月15日至 2024年 8月14日第16期自 2024年 8月15日至 2025年 8月14日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額496,319,5611,158,619,217
剰余金減少額又は欠損金増加額528,767,097747,864,123
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額528,767,097747,864,123
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金45,690,44750,565,722
2025/11/11 9:03

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