香港ハンセン指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,193,562 | 112,585 |
| コール・ローン | 3,973,843 | 2,964,095 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,172,421 | 1,380,197,829 |
| 未収入金 | 5,920,518 | 5,530,486 |
| 流動資産計 | 1,212,260,344 | 1,388,804,995 |
| 資産の部合計 | 1,212,260,344 | 1,388,804,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,486,327 | 22,672,218 |
| 未払解約金 | 12,080,522 | 8,601,552 |
| 未払受託者報酬 | 416,230 | 447,261 |
| 未払委託者報酬 | 4,994,639 | 5,367,635 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 48,526 | 52,132 |
| 流動負債計 | 35,026,255 | 37,140,798 |
| 負債の部合計 | 35,026,255 | 37,140,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 794,833,077 | 985,748,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 382,401,012 | 365,915,567 |
| （分配準備積立金） | 1,772,955 | 1,355,419 |
| 元本等合計 | 1,177,234,089 | 1,351,664,197 |
| 純資産の部合計 | 1,177,234,089 | 1,351,664,197 |
| 負債・純資産合計 | 1,212,260,344 | 1,388,804,995 |
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