純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第13期(2022年8月15日現在)	第14期中間計算期間(2023年2月15日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	985,748,630口	1,080,255,221口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.3712円(1万口当たりの純資産額13,712円)	1口当たり純資産額 1.4322円(1万口当たりの純資産額14,322円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/05/11 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年2月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	695	9,358,754
単位型株式投資信託	96	571,629
追加型公社債投資信託	1	24,744
単位型公社債投資信託	178	287,343
合 計	970	10,242,471

2023/05/11 9:03

#3 収益率の推移（連結）

香港ハンセン指数マザーファンド

2023年2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	272,041,647	18.16
合計(純資産総額)		1,497,322,012	100.00

その他以下の取引を行っております。

2023/05/11 9:03

#4 投資状況（連結）

香港ハンセン指数ファンド

2023年2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△467,591	△0.03
合計(純資産総額)		1,496,850,140	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2023/05/11 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2023/05/11 9:03

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド2023/05/11 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/05/11 9:03