純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第14期(2023年8月14日現在)	第15期中間計算期間(2024年2月14日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	1,100,910,184口	1,498,009,573口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.4097円(1万口当たりの純資産額14,097円)	1口当たり純資産額 1.2073円(1万口当たりの純資産額12,073円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/05/09 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年2月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	689	12,269,327
単位型株式投資信託	96	659,863
追加型公社債投資信託	1	25,689
単位型公社債投資信託	159	252,742
合 計	945	13,207,623

2024/05/09 9:01

#3 収益率の推移（連結）

香港ハンセン指数マザーファンド

2024年2月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	406,503,633	21.85
合計(純資産総額)		1,860,954,308	100.00

その他以下の取引を行っております。

2024/05/09 9:01

#4 投資状況（連結）

香港ハンセン指数ファンド

2024年2月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△623,121	△0.03
合計(純資産総額)		1,860,332,373	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/05/09 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/05/09 9:01

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド2024/05/09 9:01

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/05/09 9:01