半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/15-2024/08/14)

③【収益率の推移】
香港ハンセン指数ファンド

	収益率(%)
第5期	18.7
第6期	19.1
第7期	△20.5
第8期	29.4
第9期	7.5
第10期	△11.1
第11期	3.9
第12期	8.3
第13期	△5.9
第14期	5.4
第15期(中間期)	△14.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
香港ハンセン指数マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	587,978,040	31.60
	香港	399,918,374	21.49
	中国	321,438,521	17.27
	イギリス	122,379,950	6.58
	バミューダ	8,921,990	0.48
	小計	1,440,636,875	77.41
投資証券	香港	13,813,800	0.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	406,503,633	21.85
合計(純資産総額)		1,860,954,308	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	香港	406,387,520	21.84
合計	買建	-	406,387,520	21.84

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	15,317,889	0.82