- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)
③【収益率の推移】
香港ハンセン指数ファンド
(参考)
(1)投資状況
香港ハンセン指数マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
香港ハンセン指数ファンド
| 収益率(%) | |
| 第10期 | △11.1 |
| 第11期(中間期) | 15.0 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
香港ハンセン指数マザーファンド
| 2020年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 香港 | 331,625,489 | 31.99 |
| 中国 | 218,960,216 | 21.12 | |
| ケイマン諸島 | 213,654,376 | 20.61 | |
| イギリス | 79,738,214 | 7.69 | |
| バミューダ | 4,169,880 | 0.40 | |
| 小計 | 848,148,175 | 81.82 | |
| 投資証券 | 香港 | 15,179,065 | 1.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 173,232,545 | 16.72 |
| 合計(純資産総額) | 1,036,559,785 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 香港 | 168,614,784 | 16.26 |
| 合計 | 買建 | ― | 168,614,784 | 16.26 |
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 3,397,650 | 0.32 |
| 売建 | ― | 5,548,587 | △0.53 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
