香港ハンセン指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/15-2024/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 91,634 | 1,732 |
| コール・ローン | 2,890,522 | 294,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,598,185,164 | 1,520,500,040 |
| 流動資産計 | 1,601,167,320 | 1,520,795,957 |
| 資産の部合計 | 1,601,167,320 | 1,520,795,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,632,766 | 45,690,447 |
| 未払解約金 | 2,980,099 | 263,803 |
| 未払受託者報酬 | 500,755 | 596,648 |
| 未払委託者報酬 | 6,009,599 | 7,160,327 |
| その他未払費用 | 58,399 | 69,559 |
| 流動負債計 | 49,181,618 | 53,780,784 |
| 負債の部合計 | 49,181,618 | 53,780,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,100,910,184 | 1,142,261,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,075,518 | 324,753,994 |
| （分配準備積立金） | 29,142,136 | 10,871,427 |
| 元本等合計 | 1,551,985,702 | 1,467,015,173 |
| 純資産の部合計 | 1,551,985,702 | 1,467,015,173 |
| 負債・純資産合計 | 1,601,167,320 | 1,520,795,957 |
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