香港ハンセン指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/15-2025/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月14日 | 2025年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,732 | 108,665 |
| コール・ローン | 294,185 | 15,440,438 |
| 親投資信託受益証券 | 1,520,500,040 | 2,282,530,065 |
| 未収入金 | － | 142,861 |
| 流動資産計 | 1,520,795,957 | 2,298,222,029 |
| 資産の部合計 | 1,520,795,957 | 2,298,222,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,690,447 | 50,565,722 |
| 未払解約金 | 263,803 | 15,613,986 |
| 未払受託者報酬 | 596,648 | 675,205 |
| 未払委託者報酬 | 7,160,327 | 8,103,039 |
| その他未払費用 | 69,559 | 44,941 |
| 流動負債計 | 53,780,784 | 75,002,893 |
| 負債の部合計 | 53,780,784 | 75,002,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,142,261,179 | 1,175,947,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,753,994 | 1,047,272,091 |
| （分配準備積立金） | 10,871,427 | 292,241,609 |
| 元本等合計 | 1,467,015,173 | 2,223,219,136 |
| 純資産の部合計 | 1,467,015,173 | 2,223,219,136 |
| 負債・純資産合計 | 1,520,795,957 | 2,298,222,029 |
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