純資産
個別
- 2024年8月14日
- 14億6701万
- 2025年2月14日 +29.89%
- 19億556万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/05/08 9:03
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第15期(2024年8月14日現在) 第16期中間計算期間(2025年2月14日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 1,142,261,179口 1,117,845,526口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2843円(1万口当たりの純資産額12,843円) 1口当たり純資産額 1.7047円(1万口当たりの純資産額17,047円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年2月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/05/08 9:03
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 656 13,399,503 単位型株式投資信託 79 643,572 追加型公社債投資信託 1 22,382 単位型公社債投資信託 137 204,475 合 計 873 14,269,934 - #3 収益率の推移（連結）
- 香港ハンセン指数マザーファンド2025/05/08 9:03
その他以下の取引を行っております。2025年2月28日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 715,688,815 32.65 合計(純資産総額) 2,192,311,754 100.00
- #4 投資状況（連結）
- 香港ハンセン指数ファンド2025/05/08 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2025年2月28日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △619,260 △0.03 合計(純資産総額) 2,191,677,786 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2025/05/08 9:03
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/05/08 9:03 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/05/08 9:03
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
