香港ハンセン指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/15-2025/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月14日 | 2025年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,732 | 66,944 |
| コール・ローン | 294,185 | 10,941,184 |
| 親投資信託受益証券 | 1,520,500,040 | 1,912,793,032 |
| 流動資産計 | 1,520,795,957 | 1,923,801,160 |
| 資産の部合計 | 1,520,795,957 | 1,923,801,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,690,447 | － |
| 未払解約金 | 263,803 | 10,963,463 |
| 未払受託者報酬 | 596,648 | 556,230 |
| 未払委託者報酬 | 7,160,327 | 6,675,194 |
| その他未払費用 | 69,559 | 36,983 |
| 流動負債計 | 53,780,784 | 18,231,870 |
| 負債の部合計 | 53,780,784 | 18,231,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,142,261,179 | 1,117,845,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,753,994 | 787,723,764 |
| （分配準備積立金） | 10,871,427 | 5,866,772 |
| 元本等合計 | 1,467,015,173 | 1,905,569,290 |
| 純資産の部合計 | 1,467,015,173 | 1,905,569,290 |
| 負債・純資産合計 | 1,520,795,957 | 1,923,801,160 |
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