香港ハンセン指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月11日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/08/15-2026/08/14)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月14日 | 2026年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 108,665 | 2,851,023 |
| コール・ローン | 15,440,438 | 18,636,919 |
| 親投資信託受益証券 | 2,282,530,065 | 2,408,289,253 |
| 未収入金 | 142,861 | 96,115 |
| 未収利息 | － | 370 |
| 流動資産計 | 2,298,222,029 | 2,429,873,680 |
| 資産の部合計 | 2,298,222,029 | 2,429,873,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,565,722 | － |
| 未払解約金 | 15,613,986 | 25,652,551 |
| 未払受託者報酬 | 675,205 | 795,024 |
| 未払委託者報酬 | 8,103,039 | 9,540,954 |
| その他未払費用 | 44,941 | 52,919 |
| 流動負債計 | 75,002,893 | 36,041,448 |
| 負債の部合計 | 75,002,893 | 36,041,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,175,947,045 | 1,141,435,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,047,272,091 | 1,252,397,091 |
| （分配準備積立金） | 292,241,609 | 181,522,003 |
| 元本等合計 | 2,223,219,136 | 2,393,832,232 |
| 純資産の部合計 | 2,223,219,136 | 2,393,832,232 |
| 負債・純資産合計 | 2,298,222,029 | 2,429,873,680 |
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