有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/15-2025/08/14)

(1)【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)マザーファンドへの投資を通じて、主として香港の取引所に上場している株式の中から、ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。なお、運用の効率化のため、先物取引およびオプション取引、上場投資信託等を利用することがあります。
(ロ)株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ハ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ハンセン指数の著作権など ハンセン指数は、ハンセン・データ・サービシズ・リミテッドからライセンスを得たハンセン・インデックシズ・カンパニー・リミテッドにより算出および公表されています。ハンセン指数という標章および名称は、ハンセン・データ・サービシズ・リミテッドが独占的に所有しています。 ハンセン・インデックシズ・カンパニー・リミテッドおよびハンセン・データ・サービシズ・リミテッドは、委託会社が香港ハンセン指数ファンドに関連してハンセン指数を使用することおよび参照することに同意していますが、ハンセン・インデックシズ・カンパニー・リミテッドおよびハンセン・データ・サービシズ・リミテッドは、商品のブローカーもしくは保有者またはその他の者に対し、(i)ハンセン指数およびその算定またはそれに関連する情報の正確性または完全性、または(ii)ハンセン指数、ハンセン指数構成銘柄またはハンセン指数に含まれるデータの目的適合性もしくは適当性、または(iii)ハンセン指数、ハンセン指数構成銘柄またはハンセン指数に含まれるデータをいかなる目的のためであれ、ある者が使用したことにより結果を得ることにつき、保証、表明または確約するものではなく、ハンセン指数に関していかなる種類の保証、表明または確約を明示的にも黙示的にも行うものではありません。 ハンセン指数の算定および編集の手順および基準ならびに関係する一または複数の計算式、構成銘柄および構成要素は、いつでもハンセン・インデックシズ・カンパニー・リミテッドにより通知なしに変更または修正されることがあります。適用法令により許容される範囲で、(i)商品に関連して委託会社がハンセン指数を使用したことおよび/もしくは参照したことに関して、または(ii)ハンセン・インデックシズ・カンパニー・リミテッドによるハンセン指数の算定における不正確性、欠落、過誤もしくは誤謬に対し、または(iii)第三者から提供されるハンセン指数の算定に関連して使用される情報の不正確性、欠落、過誤、誤謬もしくは不完全性に対し、または(iv)上記のいずれかの結果、商品のブローカーもしくは保有者または商品を取り扱うその他の者が直接または間接的に被る可能性のある経済的またはその他の損失に対し、ハンセン・インデックシズ・カンパニー・リミテッドまたはハンセン・データ・サービシズ・リミテッドは何らの責任または債務を負うものではなく、また、ブローカー、保有者または商品を取り扱うその他の者は、いかなる方法でも商品に関連してハンセン・インデックシズ・カンパニー・リミテッドおよび/またはハンセン・データ・サービシズ・リミテッドに対して請求、訴訟または法的手続きを行うことはできません。 したがって、ブローカー、保有者または商品を取り扱うその他の者は、かかる免責条項を十分に認識した上で商品を取り扱うものとし、ハンセン・インデックシズ・カンパニー・リミテッドおよびハンセン・データ・サービシズ・リミテッドに依拠することはできません。 誤解がないように付言すると、かかる免責条項により、ブローカー、保有者またはその他の者とハンセン・インデックシズ・カンパニー・リミテッドおよび/またはハンセン・データ・サービシズ・リミテッドとの間に契約上のまたは準契約上の関係が生じるものではなく、また、かかる関係が生じたと解してはなりません。