- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 8月14日現在) | 第7期中間計算期間 (平成28年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,069,715 | 23 |
| 親投資信託受益証券 | 913,298,328 | 605,235,397 |
| 流動資産合計 | 915,368,043 | 605,235,420 |
| 資産合計 | 915,368,043 | 605,235,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,315,577 | - |
| 未払解約金 | 2,069,267 | - |
| 未払受託者報酬 | 258,059 | 253,307 |
| 未払委託者報酬 | 3,096,588 | 3,039,616 |
| その他未払費用 | 30,045 | 29,489 |
| 流動負債合計 | 20,769,536 | 3,322,412 |
| 負債合計 | 20,769,536 | 3,322,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,060,684 | 567,844,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 305,537,823 | 34,068,178 |
| 元本等合計 | 894,598,507 | 601,913,008 |
| 純資産合計 | 894,598,507 | 601,913,008 |
| 負債純資産合計 | 915,368,043 | 605,235,420 |
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