- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/16-2023/08/14)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (2022年 8月15日現在) | 第14期中間計算期間 (2023年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 112,585 | 204,761 |
| コール・ローン | 2,964,095 | 5,454,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,197,829 | 1,553,683,976 |
| 未収入金 | 5,530,486 | 8,839,424 |
| 流動資産合計 | 1,388,804,995 | 1,568,182,936 |
| 資産合計 | 1,388,804,995 | 1,568,182,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,672,218 | - |
| 未払解約金 | 8,601,552 | 14,495,425 |
| 未払受託者報酬 | 447,261 | 496,544 |
| 未払委託者報酬 | 5,367,635 | 5,959,104 |
| その他未払費用 | 52,132 | 57,890 |
| 流動負債合計 | 37,140,798 | 21,008,963 |
| 負債合計 | 37,140,798 | 21,008,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 985,748,630 | 1,080,255,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 365,915,567 | 466,918,752 |
| (分配準備積立金) | 1,355,419 | 847,598 |
| 元本等合計 | 1,351,664,197 | 1,547,173,973 |
| 純資産合計 | 1,351,664,197 | 1,547,173,973 |
| 負債純資産合計 | 1,388,804,995 | 1,568,182,936 |
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