ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)で絞込み

個別

2014年1月15日: 167億6807万
2014年7月15日 -19.96%: 134億2192万

個別

2014年1月15日: 167億6807万
2014年7月15日 -19.96%: 134億2192万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表


純資産合計	30,978,942,723
負債純資産合計	31,418,677,197

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/15 9:11

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