ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,101 | 105,117,579 |
| 親投資信託受益証券 | 16,616,606,774 | 13,283,683,273 |
| 未収入金 | 151,365,421 | 33,125,856 |
| 未収利息 | － | 134 |
| 流動資産計 | 16,768,070,296 | 13,421,926,842 |
| 資産の部合計 | 16,768,070,296 | 13,421,926,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,230,769 | 77,856,189 |
| 未払解約金 | 53,588,107 | 45,743,356 |
| 未払受託者報酬 | 882,494 | 690,848 |
| 未払委託者報酬 | 16,031,976 | 12,550,391 |
| その他未払費用 | 73,532 | 57,559 |
| 流動負債計 | 168,806,878 | 136,898,343 |
| 負債の部合計 | 168,806,878 | 136,898,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,646,153,911 | 15,571,237,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,046,890,493 | -2,286,209,491 |
| （分配準備積立金） | 1,764,941,963 | 1,300,982,405 |
| 元本等合計 | 16,599,263,418 | 13,285,028,499 |
| 純資産の部合計 | 16,599,263,418 | 13,285,028,499 |
| 負債・純資産合計 | 16,768,070,296 | 13,421,926,842 |
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