ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,278,230 | 98,101 |
| 親投資信託受益証券 | 22,712,280,519 | 16,616,606,774 |
| 未収入金 | 248,695,586 | 151,365,421 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 22,962,254,336 | 16,768,070,296 |
| 資産の部合計 | 22,962,254,336 | 16,768,070,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,962,416 | 98,230,769 |
| 未払解約金 | 114,911,122 | 53,588,107 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,367 | 882,494 |
| 未払委託者報酬 | 20,716,634 | 16,031,976 |
| その他未払費用 | 95,021 | 73,532 |
| 流動負債計 | 266,825,560 | 168,806,878 |
| 負債の部合計 | 266,825,560 | 168,806,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,992,483,392 | 19,646,153,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,297,054,616 | -3,046,890,493 |
| （分配準備積立金） | 2,482,091,999 | 1,764,941,963 |
| 元本等合計 | 22,695,428,776 | 16,599,263,418 |
| 純資産の部合計 | 22,695,428,776 | 16,599,263,418 |
| 負債・純資産合計 | 22,962,254,336 | 16,768,070,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
