ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月16日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,459,776 | 1,278,230 |
| 親投資信託受益証券 | 36,131,472,922 | 22,712,280,519 |
| 未収入金 | 598,407,771 | 248,695,586 |
| 未収利息 | 18 | 1 |
| 流動資産合計 | 36,741,340,487 | 22,962,254,336 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,741,340,487 | 22,962,254,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 201,604,342 | 129,962,416 |
| 未払解約金 | 555,451,402 | 114,911,122 |
| 未払受託者報酬 | 1,795,856 | 1,140,367 |
| 未払委託者報酬 | 32,624,705 | 20,716,634 |
| その他未払費用 | 149,646 | 95,021 |
| 流動負債合計 | 791,625,951 | 266,825,560 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 791,625,951 | 266,825,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,320,868,443 | 25,992,483,392 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,371,153,907 | -3,297,054,616 |
| （分配準備積立金） | 1,247,659,123 | 2,482,091,999 |
| 元本等合計 | 35,949,714,536 | 22,695,428,776 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,949,714,536 | 22,695,428,776 |
| 負債純資産合計 | 36,741,340,487 | 22,962,254,336 |
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