ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,306,675 | 11,459,776 |
| 親投資信託受益証券 | 45,438,004,195 | 36,131,472,922 |
| 未収入金 | 497,269,475 | 598,407,771 |
| 未収利息 | 20 | 18 |
| 流動資産合計 | 45,946,580,365 | 36,741,340,487 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 45,946,580,365 | 36,741,340,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 372,551,706 | 201,604,342 |
| 未払解約金 | 107,384,027 | 555,451,402 |
| 未払受託者報酬 | 2,542,501 | 1,795,856 |
| 未払委託者報酬 | 46,188,740 | 32,624,705 |
| その他未払費用 | 211,867 | 149,646 |
| 流動負債合計 | 528,878,841 | 791,625,951 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 528,878,841 | 791,625,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,315,647,087 | 40,320,868,443 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,897,945,563 | -4,371,153,907 |
| （分配準備積立金） | 1,956,471,098 | 1,247,659,123 |
| 元本等合計 | 45,417,701,524 | 35,949,714,536 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 45,417,701,524 | 35,949,714,536 |
| 負債純資産合計 | 45,946,580,365 | 36,741,340,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
