ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,542,677 | 11,306,675 |
| 親投資信託受益証券 | 50,841,466,110 | 45,438,004,195 |
| 未収入金 | 517,377,544 | 497,269,475 |
| 未収利息 | 60 | 20 |
| 流動資産合計 | 51,404,386,391 | 45,946,580,365 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 51,404,386,391 | 45,946,580,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 420,305,918 | 372,551,706 |
| 未払解約金 | 113,790,615 | 107,384,027 |
| 未払受託者報酬 | 2,813,709 | 2,542,501 |
| 未払委託者報酬 | 51,115,686 | 46,188,740 |
| その他未払費用 | 234,465 | 211,867 |
| 流動負債合計 | 588,260,393 | 528,878,841 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 588,260,393 | 528,878,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,662,449,047 | 57,315,647,087 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,846,323,049 | -11,897,945,563 |
| （分配準備積立金） | 1,931,949,258 | 1,956,471,098 |
| 元本等合計 | 50,816,125,998 | 45,417,701,524 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 50,816,125,998 | 45,417,701,524 |
| 負債純資産合計 | 51,404,386,391 | 45,946,580,365 |
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