ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 637,182,793 | 45,542,677 |
| 親投資信託受益証券 | 61,139,908,758 | 50,841,466,110 |
| 未収入金 | － | 517,377,544 |
| 未収利息 | 904 | 60 |
| 流動資産合計 | 61,777,092,455 | 51,404,386,391 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 61,777,092,455 | 51,404,386,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 428,963,634 | 420,305,918 |
| 未払解約金 | 137,176,606 | 113,790,615 |
| 未払受託者報酬 | 3,179,627 | 2,813,709 |
| 未払委託者報酬 | 57,763,166 | 51,115,686 |
| その他未払費用 | 264,960 | 234,465 |
| 流動負債合計 | 627,347,993 | 588,260,393 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 627,347,993 | 588,260,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,994,405,336 | 64,662,449,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,844,660,874 | -13,846,323,049 |
| （分配準備積立金） | 1,863,391,750 | 1,931,949,258 |
| 元本等合計 | 61,149,744,462 | 50,816,125,998 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 61,149,744,462 | 50,816,125,998 |
| 負債純資産合計 | 61,777,092,455 | 51,404,386,391 |
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