ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 382,043,469 | 637,182,793 |
| 親投資信託受益証券 | 45,632,455,628 | 61,139,908,758 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 612 | 904 |
| 流動資産合計 | 46,024,499,709 | 61,777,092,455 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 46,024,499,709 | 61,777,092,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 311,167,064 | 428,963,634 |
| 未払解約金 | 28,396,506 | 137,176,606 |
| 未払受託者報酬 | 2,439,842 | 3,179,627 |
| 未払委託者報酬 | 44,323,799 | 57,763,166 |
| その他未払費用 | 203,310 | 264,960 |
| 流動負債合計 | 386,530,521 | 627,347,993 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 386,530,521 | 627,347,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,871,856,129 | 65,994,405,336 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,233,886,941 | -4,844,660,874 |
| （分配準備積立金） | 196,527,079 | 1,863,391,750 |
| 元本等合計 | 45,637,969,188 | 61,149,744,462 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 45,637,969,188 | 61,149,744,462 |
| 負債純資産合計 | 46,024,499,709 | 61,777,092,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
