ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,806,763 | 382,043,469 |
| 親投資信託受益証券 | 17,320,751,165 | 45,632,455,628 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 239 | 612 |
| 流動資産合計 | 17,458,558,167 | 46,024,499,709 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,458,558,167 | 46,024,499,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,433,931 | 311,167,064 |
| 未払解約金 | 3,447,095 | 28,396,506 |
| 未払受託者報酬 | 820,387 | 2,439,842 |
| 未払委託者報酬 | 14,903,628 | 44,323,799 |
| その他未払費用 | 68,354 | 203,310 |
| 流動負債合計 | 136,673,395 | 386,530,521 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 136,673,395 | 386,530,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,066,758,684 | 47,871,856,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -744,873,912 | -2,233,886,941 |
| （分配準備積立金） | 362,683,603 | 196,527,079 |
| 元本等合計 | 17,321,884,772 | 45,637,969,188 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,321,884,772 | 45,637,969,188 |
| 負債純資産合計 | 17,458,558,167 | 46,024,499,709 |
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