ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,912,247 | 137,806,763 |
| 親投資信託受益証券 | 3,528,003,376 | 17,320,751,165 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 56 | 239 |
| 流動資産合計 | 3,577,915,679 | 17,458,558,167 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,577,915,679 | 17,458,558,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,448,349 | 117,433,931 |
| 未払解約金 | 20,419,494 | 3,447,095 |
| 未払受託者報酬 | 175,617 | 820,387 |
| 未払委託者報酬 | 3,190,342 | 14,903,628 |
| その他未払費用 | 14,624 | 68,354 |
| 流動負債合計 | 46,248,426 | 136,673,395 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,248,426 | 136,673,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,453,592,196 | 18,066,758,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 78,075,057 | -744,873,912 |
| （分配準備積立金） | － | 362,683,603 |
| 元本等合計 | 3,531,667,253 | 17,321,884,772 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,531,667,253 | 17,321,884,772 |
| 負債純資産合計 | 3,577,915,679 | 17,458,558,167 |
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