ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,912,247 |
| 親投資信託受益証券 | 3,528,003,376 |
| 未収入金 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 56 |
| 流動資産合計 | 3,577,915,679 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,577,915,679 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 22,448,349 |
| 未払解約金 | 20,419,494 |
| 未払受託者報酬 | 175,617 |
| 未払委託者報酬 | 3,190,342 |
| その他未払費用 | 14,624 |
| 流動負債合計 | 46,248,426 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 46,248,426 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,453,592,196 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 78,075,057 |
| 元本等合計 | 3,531,667,253 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,531,667,253 |
| 負債純資産合計 | 3,577,915,679 |
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