ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)

第15期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)で絞込み

個別

2016年7月15日: 2081万
2017年1月16日 +18.56%: 2467万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14特定期間自平成28年 1月16日至平成28年 7月15日	第15特定期間自平成28年 7月16日至平成29年 1月16日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	461,218,534	385,621,369
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,816,826	24,679,676
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,816,826	24,679,676
分配金	251,778,942	223,943,454

2017/04/14 9:21

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