ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,475,740 | 5,263,733 |
| 親投資信託受益証券 | 5,007,436,501 | 4,241,587,564 |
| 未収入金 | 51,573,467 | 40,635,332 |
| 流動資産計 | 5,063,485,708 | 4,287,486,629 |
| 資産の部合計 | 5,063,485,708 | 4,287,486,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,790,665 | 35,233,177 |
| 未払解約金 | 12,683,078 | 7,369,775 |
| 未払受託者報酬 | 258,847 | 250,062 |
| 未払委託者報酬 | 4,702,361 | 4,542,800 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 21,561 | 20,829 |
| 流動負債計 | 57,456,518 | 47,416,653 |
| 負債の部合計 | 57,456,518 | 47,416,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,958,133,085 | 7,046,635,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,952,103,895 | -2,806,565,463 |
| （分配準備積立金） | 381,814,765 | 290,701,680 |
| 元本等合計 | 5,006,029,190 | 4,240,069,976 |
| 純資産の部合計 | 5,006,029,190 | 4,240,069,976 |
| 負債・純資産合計 | 5,063,485,708 | 4,287,486,629 |
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