ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)で絞込み

個別

2016年7月15日: 50億6348万
2017年1月16日 -15.33%: 42億8748万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 1月16日現在
純資産合計	4,370,124,386
負債純資産合計	8,766,639,153

注記表

2017/04/14 9:21

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