有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成22年 1月15日) | 3,531,667,253 | 3,554,115,602 | 10,226 | 10,291 |
| 第2特定期間末 (平成22年 7月15日) | 17,321,884,772 | 17,439,318,703 | 9,588 | 9,653 |
| 第3特定期間末 (平成23年 1月17日) | 45,637,969,188 | 45,949,136,252 | 9,533 | 9,598 |
| 第4特定期間末 (平成23年 7月15日) | 61,149,744,462 | 61,578,708,096 | 9,266 | 9,331 |
| 第5特定期間末 (平成24年 1月16日) | 50,816,125,998 | 51,236,431,916 | 7,859 | 7,924 |
| 第6特定期間末 (平成24年 7月17日) | 45,417,701,524 | 45,790,253,230 | 7,924 | 7,989 |
| 第7特定期間末 (平成25年 1月15日) | 35,949,714,536 | 36,151,318,878 | 8,916 | 8,966 |
| 第8特定期間末 (平成25年 7月16日) | 22,695,428,776 | 22,825,391,192 | 8,732 | 8,782 |
| 第9特定期間末 (平成26年 1月15日) | 16,599,263,418 | 16,697,494,187 | 8,449 | 8,499 |
| 平成25年 2月末日 | 31,206,933,831 | ― | 9,138 | ― |
| 3月末日 | 28,483,631,193 | ― | 9,202 | ― |
| 4月末日 | 28,073,760,323 | ― | 9,701 | ― |
| 5月末日 | 25,662,937,621 | ― | 9,387 | ― |
| 6月末日 | 22,951,443,427 | ― | 8,691 | ― |
| 7月末日 | 21,627,992,212 | ― | 8,524 | ― |
| 8月末日 | 19,888,280,343 | ― | 8,143 | ― |
| 9月末日 | 19,413,239,000 | ― | 8,329 | ― |
| 10月末日 | 19,310,451,413 | ― | 8,606 | ― |
| 11月末日 | 18,460,015,655 | ― | 8,576 | ― |
| 12月末日 | 16,978,027,674 | ― | 8,557 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 15,548,181,074 | ― | 8,098 | ― |
| 2月末日 | 15,289,609,522 | ― | 8,245 | ― |
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