有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 1月15日) | 3,531,667,253 | 3,554,115,602 | 10,226 | 10,291 |
| 第2特定期間末 | (平成22年 7月15日) | 17,321,884,772 | 17,439,318,703 | 9,588 | 9,653 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 1月17日) | 45,637,969,188 | 45,949,136,252 | 9,533 | 9,598 |
| 第4特定期間末 | (平成23年 7月15日) | 61,149,744,462 | 61,578,708,096 | 9,266 | 9,331 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 1月16日) | 50,816,125,998 | 51,236,431,916 | 7,859 | 7,924 |
| 第6特定期間末 | (平成24年 7月17日) | 45,417,701,524 | 45,790,253,230 | 7,924 | 7,989 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 1月15日) | 35,949,714,536 | 36,151,318,878 | 8,916 | 8,966 |
| 第8特定期間末 | (平成25年 7月16日) | 22,695,428,776 | 22,825,391,192 | 8,732 | 8,782 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 1月15日) | 16,599,263,418 | 16,697,494,187 | 8,449 | 8,499 |
| 第10特定期間末 | (平成26年 7月15日) | 13,285,028,499 | 13,362,884,688 | 8,532 | 8,582 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 1月15日) | 11,363,710,993 | 11,428,610,463 | 8,755 | 8,805 |
| 第12特定期間末 | (平成27年 7月15日) | 8,728,889,140 | 8,783,608,097 | 7,976 | 8,026 |
| 平成26年 8月末日 | 12,767,599,477 | ― | 8,601 | ― | |
| 9月末日 | 12,128,535,438 | ― | 8,472 | ― | |
| 10月末日 | 12,015,962,400 | ― | 8,670 | ― | |
| 11月末日 | 12,306,747,454 | ― | 9,162 | ― | |
| 12月末日 | 11,522,564,459 | ― | 8,802 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 10,996,579,749 | ― | 8,609 | ― | |
| 2月末日 | 10,413,032,376 | ― | 8,322 | ― | |
| 3月末日 | 9,671,384,803 | ― | 8,025 | ― | |
| 4月末日 | 9,436,049,526 | ― | 8,092 | ― | |
| 5月末日 | 9,307,110,122 | ― | 8,134 | ― | |
| 6月末日 | 8,795,706,641 | ― | 7,932 | ― | |
| 7月末日 | 8,338,624,647 | ― | 7,720 | ― | |
| 8月末日 | 7,583,453,381 | ― | 7,203 | ― | |
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